一、部門基本情況

　　交通運(yùn)輸局核定編制89人，實(shí)有在編人員117人，其中行政編制20人、事業(yè)編制97人（編制備案人員3人）；至2017年底，全系統(tǒng)實(shí)有人數(shù)200人，其中包括人事代理19人、勞務(wù)派遣10人、退休人員54人。

　　交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)8個(gè)股室：辦公室、人事股、紀(jì)檢室、安全股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、交通運(yùn)輸管理股、法規(guī)股及計(jì)劃規(guī)劃統(tǒng)計(jì)股。下轄:3個(gè)二級機(jī)構(gòu)：運(yùn)管所、海事處、質(zhì)監(jiān)站,3個(gè)直屬中心站：花石中心站、石潭中心站及中路鋪中心站。分局機(jī)關(guān)、運(yùn)管所、海事處、花石中心站、石潭中心站及中路鋪中心站6個(gè)單獨(dú)的賬套，2017年決算報(bào)表的編制是依據(jù)6套報(bào)表的匯總數(shù)據(jù)編報(bào)的。

　　二、決算收支總體情況

　　（一）收入共計(jì)30362.44萬元；

　　1.財(cái)政撥款收入29349.7萬元(包含退休人員168.94萬元）；

　　2.其他資金收入1012.74萬元；

　　（二）支出共計(jì)28247.95萬元；

　　1.基本支出共計(jì)2316.59萬元；

　　①工資福利支出1500.64萬元；

　　②商品和服務(wù)支出369.52萬元(其中 “三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)61.63萬元：日常公務(wù)接待費(fèi)29.71萬元、公務(wù)用車31.92萬元)；

　　③個(gè)人和家庭支出446.43萬元；

　　2.項(xiàng)目支出共計(jì)25931.36萬元；

　　①縣城公交營運(yùn)補(bǔ)貼957萬元；

　　②水上交通專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)等315.64萬元；

　　③干線公路、農(nóng)村公路建設(shè)21956.01萬元；

　　④ 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)等690萬元；

　　⑤渡改橋等項(xiàng)目1634.73萬元；

　　⑥清退出租車經(jīng)營權(quán)有償使用經(jīng)費(fèi)311.31萬元；

　　⑦交通運(yùn)輸專項(xiàng)整治66.67萬元；

        （三）上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)335.12萬元。

        （四）本年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)2449.61萬元(其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1052.97萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)1396.64萬元）。

        三、三公經(jīng)費(fèi)說明

　　2017年交通運(yùn)輸局三公經(jīng)費(fèi)支出61.63萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)31.92萬元，公務(wù)接待費(fèi)29.71萬元），2017年沒有發(fā)生公款出國（境）旅游的費(fèi)用。2016年交通運(yùn)輸局三公經(jīng)費(fèi)支出82.19萬元（其中2016年公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.63萬元，公務(wù)接待費(fèi)用50.56萬元），2016年沒有發(fā)生公款出國（境）旅游的費(fèi)用。2017年按相關(guān)文件政策我局嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)及接待陪餐人數(shù)等措施接待費(fèi)用明顯減少；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)基本與上年基本持平。

　　四、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

　　2017年局系統(tǒng)用于人員工資福利支出1500.64萬元，占基本支出64.78%；商品服務(wù)支出369.52萬元，占基本支出的15.95%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出446.42萬元，占基本支出的19.27%。

　　五、年度政府采購支出決算情況

　　2017年政府采購數(shù)額286.9萬元，采購項(xiàng)目為日常辦公用品、會(huì)議室添置的辦公設(shè)備、車輛修理、油料費(fèi)、碼頭恢復(fù)及農(nóng)村客運(yùn)招呼站場建設(shè)等支出。

        六、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日止本部門報(bào)表數(shù)共有車輛18臺(tái)，賬面價(jià)值199.82萬元，占整個(gè)固定資產(chǎn)總值的30.6%。由于公務(wù)用車制度改革，實(shí)際車輛臺(tái)數(shù)8臺(tái)（一般執(zhí)法用車），其余車輛已經(jīng)處置拍賣，但手續(xù)未辦理好，未進(jìn)行賬務(wù)處理，決算填報(bào)仍按原來數(shù)據(jù)填報(bào)。

　　七、名詞解釋

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)生的支出。

　　八、其他情況說明

　　1.2017年上交國庫罰沒款12.64萬元，交通行政事業(yè)性收入62.63萬元（出租車使用年限經(jīng)營權(quán)），其他收入28.29萬元（上半年清理以前年度違規(guī)津補(bǔ)貼發(fā)放自查自糾等收入）。

　　2.項(xiàng)目支出25931.36萬元，主要用于湘湘、韶茶干線公路建設(shè)；農(nóng)村公路建設(shè)；農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)危橋改造；渡改橋項(xiàng)目、清退出租車經(jīng)營權(quán)有償使用費(fèi)及省、縣城公交營運(yùn)補(bǔ)貼等資金。

　　3.其他資金收入1012.74萬元，主要是省、市對農(nóng)村公路建設(shè)的專項(xiàng)補(bǔ)助，水上船舶整治獎(jiǎng)勵(lì)，根據(jù)2016年資產(chǎn)清查審計(jì)報(bào)告對其他應(yīng)付款年代已久及掛賬錯(cuò)誤進(jìn)行調(diào)賬轉(zhuǎn)入其他收入。

　　4.固定資產(chǎn)減少，根據(jù)2016年資產(chǎn)清查審計(jì)報(bào)告對以前年度車輛已報(bào)廢處理，但未核銷固定資產(chǎn)而進(jìn)行調(diào)賬處理。

　　5.項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)1396.64萬元，主要是2016年成品油價(jià)格補(bǔ)貼尚未發(fā)放、清退出租車經(jīng)營權(quán)有償使用費(fèi)因出租車公司有糾紛暫未付款等應(yīng)付款未付。

　　6.預(yù)算內(nèi)：月報(bào)表支出數(shù)是28079.005787萬元，決算支出數(shù)28247.953007萬元，報(bào)表內(nèi)沒有加入由人社局養(yǎng)老保險(xiǎn)中心發(fā)放的離退休人員退休費(fèi)168.94722萬元，而決算加入了離退休費(fèi)。

　　附件：湘潭縣交通運(yùn)輸局2017年決算公開表格.xls